Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
You Can Trade - русскоязычная команда популяризаторов профессионального трейдинга в России и странах СНГ
Разработка сайта: budarov.ru
Разработка сайта: budarov.ru
Поможем научиться профессиональному трейдингу!
Нужна помощь?
Расскажем о возможностях для обучения.
Расскажем о возможностях для обучения.
Заполняя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
07
Имбалансы и дивергенции
Получите знания о важнейших инструментах: "Imbalance", "RSI" и "Volume", а также вспомогательных инструментах для трейдинга под названием "FVG" и "Дивергенция".
Содержание урока
Imbalance (Fair Value Gap – FVG)
FVG – это рыночная неэффективность.
Это область (зона) внутри свечи, в которой не был проторгован достаточный объём из-за нехватки ликвидности, что стало причиной резкого импульса без консолидации.
Это область (зона) внутри свечи, в которой не был проторгован достаточный объём из-за нехватки ликвидности, что стало причиной резкого импульса без консолидации.
В нормальных рыночных условиях график не создает ценовых разрывов между тенями свечей – это и есть эффективная цена.
Цена всегда стремится закрыть рыночную неэффективность. Такой имбаланс может быть перекрыт ближайшими свечами или через некоторое время, но с высокой долей вероятности закрыт он будет.
Один из видов перекрытия – перекрытие на 100%, как в примере.
Один из видов перекрытия – перекрытие на 100%, как в примере.
Fvg выступает ещё одним магнитом для цены на графике.
Зачастую цена перекрывает рыночную неэффективность лишь на половину, останавливаясь ровно или вблизи 50% FVG (такое перекрытие называется частичным или 50% Fill).
Примеры полного и частичного перекрытия FVG на графике:
Трендовые (глобальный / локальные)
Трендовая линия (она же динамическая) – это наклонный уровень поддержки/сопротивления.
Трендовая соединяет два или более важных экстремума.
● UP-трендовые (восходящие) чертятся по лоям свечей и обозначают восходящий тренд.
● DOWN-трендовые (нисходящие) чертятся по хаям свечей и обозначают нисходящий тренд.
Мы предпочитаем рассматривать тему трендовых с двух разных ракурсов: глобальные и локальные.
● UP-трендовые (восходящие) чертятся по лоям свечей и обозначают восходящий тренд.
● DOWN-трендовые (нисходящие) чертятся по хаям свечей и обозначают нисходящий тренд.
Мы предпочитаем рассматривать тему трендовых с двух разных ракурсов: глобальные и локальные.
Глобальные трендовые
На графике может быть любое количество младших трендовых (ускорений).
Глобальные трендовые, мы рекомендуем использовать 3-мя способами:
1. Как дополнительный фактор силы уровня: Если на графике уже есть сильный сетап (например: съём EQL/EQH + BOS), трендовая послужит доп. Фактором входа в разворот или просто добавит уверенности в трейде.
2. Как дополнительный фактор пробоя: Если перед разворотом была снята важная цель, а также есть цели по направлению нового тренда, пробой трендовой послужит дополнительным фактором для входа в направлении тренда. Но использовать трендовую как ТВХ мы категорически не рекомендуем.
3. Как дополнительный магнит для цены: После пробоя ускорения тренда график зачастую движется к старшей трендовой.
1. Как дополнительный фактор силы уровня: Если на графике уже есть сильный сетап (например: съём EQL/EQH + BOS), трендовая послужит доп. Фактором входа в разворот или просто добавит уверенности в трейде.
2. Как дополнительный фактор пробоя: Если перед разворотом была снята важная цель, а также есть цели по направлению нового тренда, пробой трендовой послужит дополнительным фактором для входа в направлении тренда. Но использовать трендовую как ТВХ мы категорически не рекомендуем.
3. Как дополнительный магнит для цены: После пробоя ускорения тренда график зачастую движется к старшей трендовой.
Важно: чем острее ускорение тренда – тем выше вероятность его скорого пробития. График не может двигаться постоянно вверх, помни: не бывает роста без коррекций.
Более надёжные трендовые строятся по телам свечей.
Чем дальше друг от друга опорные точки – тем надёжнее трендовая.
Вероятность пробитияпрямо пропорциональнаколичеству отскоков графика от трендовой.
Ретест (возврат к трендовой)
Зачастую, после пробития трендовой, цене свойственно возвращаться для её ретеста.
Локальные трендовые
Локальные трендовые зачастую образуются внутри сложной коррекции во время трендового движения. Как ты помнишь, тренд – наш друг и торговля по тренду увеличивает твои шансы на успех.
Локальные мы с командой предпочитаем рассматривать с точки зрения направления дальнейшего движения- если по ходу движения есть трендовая, допускается поиск ТВХ из POI с противоположной стороны.
Локальная трендовая считается валидной (годной к торговле), если:
1. Она формируется во время трендового движения
2. В пределах трендовой насчитывается более 30 и менее 100 свечей
3. Цена как минимум трижды отбивалась от трендовой
1. Она формируется во время трендового движения
2. В пределах трендовой насчитывается более 30 и менее 100 свечей
3. Цена как минимум трижды отбивалась от трендовой
Нужна помощь в обучении?
- Наставник приведет к первым успешным сделкам! Опытный наставник поможет начать зарабатывать на трейдинге по стратегии СмартМани, и быстро приведет вас к первым успешным сделкам!
● Увеличьте эффективность обучения в 20 раз!
● Минимизируйте риски с помощью ментора
● Индивидуальный подход к ученику
● Полезные советы и оперативная помощь
RSI
RSI (индекс относительной силы) – показывает, кто сейчас преобладает на рынке – быки или медведи.
Критические зоны (перекупленность / перепроданность актива)
Зачастую актив имеет свойство разворачиваться после продолжительного или непродолжительного нахождения в критических зонах RSI.
Данный инструмент индикатора используется как вспомогательный, помогающий понять момент разворота на графике.
Используются критические зоны только в сочетании с другими и более надёжными инструментами, т.к. критическая зона может пробиваться ложно. Чем старше ТФ, тем данный сигнал сильнее.
Данный инструмент индикатора используется как вспомогательный, помогающий понять момент разворота на графике.
Используются критические зоны только в сочетании с другими и более надёжными инструментами, т.к. критическая зона может пробиваться ложно. Чем старше ТФ, тем данный сигнал сильнее.
Трендовые уровни на RSI
Принцип работы трендовых на индикаторе RSI схож с принципом работы трендовых на графике.
Единственное отличие в том, что трендовые на RSI имеют более высокое математическое ожидание отработки.
Единственное отличие в том, что трендовые на RSI имеют более высокое математическое ожидание отработки.
Дивергенции
Начнём с того, что у этого явления есть множество названий: Расхождение между ценой и индикатором называют дивергенцией, а схождение между ценой и индикатором называют конвергенцией.
Чтобы ты не запутался, на протяжении всего дальнейшего обучения мы будем называть это явление дивергенцией, независимо от того, куда она направлена.
На рынке встречается 2 направления дивергенций: бычьи и медвежьи.
Чтобы ты не запутался, на протяжении всего дальнейшего обучения мы будем называть это явление дивергенцией, независимо от того, куда она направлена.
На рынке встречается 2 направления дивергенций: бычьи и медвежьи.
Бычьи дивергенции строятся по лоям свечей и в большинстве своём разворачивают нисходящий тренд.
Медвежьи дивергенции строятся по хаям свечей и в большинстве своём разворачивают восходящий тренд.
Медвежьи дивергенции строятся по хаям свечей и в большинстве своём разворачивают восходящий тренд.
Дивергенция считается отработавшей, когда индикатор достигает уровня 50% на индикаторе.
Важной особенностью RSI является то, что данный индикатор учитывает в своём формировании тела (body) свечей, а не тени. На графике есть множество ситуаций, где без тени свечи, дивергенцией и не пахнет.
Важной особенностью RSI является то, что данный индикатор учитывает в своём формировании тела (body) свечей, а не тени. На графике есть множество ситуаций, где без тени свечи, дивергенцией и не пахнет.
Т.к. RSI показывает силу быков и медведей, логика дивергенций достаточно проста: график цены продолжает идти в направлении тренда, но покупок / продаж становится меньше – нелогично.
Существует 3 типа дивергенций
Дивергенции используются только как подтверждение сделки и ни в коем случае ни как ТВХ в позицию.
Все три вида дивергенций имеют разное математическое ожидание отработки:
● Чаще всего на графиках встречаются классические дивергенции, они же имеют наивысшее ожидание отработки.
● Скрытые дивергенции в свою очередь встречаются гораздо реже и сложны в идентификации на графике.
● Расширенные дивергенции практически не встречаются на графиках, а если и появляются, то там, где см трейдер не ищет вход в позицию.
Все три вида дивергенций имеют разное математическое ожидание отработки:
● Чаще всего на графиках встречаются классические дивергенции, они же имеют наивысшее ожидание отработки.
● Скрытые дивергенции в свою очередь встречаются гораздо реже и сложны в идентификации на графике.
● Расширенные дивергенции практически не встречаются на графиках, а если и появляются, то там, где см трейдер не ищет вход в позицию.
Двойные и тройные дивергенции
На сильном тренде, дивергенции имеют свойство накапливаться (быть кратными):
Кратными называют дивергенции, которые после своего формирования не отрабатывают, разворачивая тренд, а обновляют свои экстремумы, формируя новую дивергенцию.
*Чем больше дивергенций подряд на графике сформировано – тем выше математическое ожидание их отработки.
Кратными называют дивергенции, которые после своего формирования не отрабатывают, разворачивая тренд, а обновляют свои экстремумы, формируя новую дивергенцию.
*Чем больше дивергенций подряд на графике сформировано – тем выше математическое ожидание их отработки.
Важно:
1. Единичные дивергенции против тренда отрабатывают очень проблемно во многих рыночных ситуациях, поэтому в торговле против тренда мы рекомендуем использовать только кратные диверы
1. Единичные дивергенции против тренда отрабатывают очень проблемно во многих рыночных ситуациях, поэтому в торговле против тренда мы рекомендуем использовать только кратные диверы
2. Повторимся, на одних дивергенциях в любом случае торговлю прибыльной не сделаешь. Данный инструмент в торговле используется как вспомогательный (к уже имеющимся на графике факторам).
3. Дивергенции в направлениитренда имеют более высокое математическое ожидание отработки
Объёмы (VOLUME)
Индикатор объёмов самый базовый и один из самых полезных индикаторов на рынке. Данный инструмент показывает проторгованный объём в рамках каждого отдельного бара.
Для большинства рынков индикатор показывает проторгованный объём внутри каждый свечи, но в случае с Forex рынком индикатор отображает тиковые данные (1 тик – одно движение цены) – поэтому данные в обоих случаях достаточно похожи.
Также, открыв индикатор объёмов на двух одинаковых активах и на разных биржах – он скорее всего покажет разные данные. На каждой бирже объёмы свои.
Для большинства рынков индикатор показывает проторгованный объём внутри каждый свечи, но в случае с Forex рынком индикатор отображает тиковые данные (1 тик – одно движение цены) – поэтому данные в обоих случаях достаточно похожи.
Также, открыв индикатор объёмов на двух одинаковых активах и на разных биржах – он скорее всего покажет разные данные. На каждой бирже объёмы свои.
Истинность движения
Объёмы используются для подтверждения истинности ценового движения, любое истинное движение должно сопровождаться повышающимися объёмами.
Также и любое истинное пробойное движение должно сопровождаться объёмами.
Также и любое истинное пробойное движение должно сопровождаться объёмами.
Следует из предыдущего пункта, что на объёмах с графиком тоже можно встретить дивергенцию. Дивергенция на объёмах в разы надёжнее, нежели на RSI.
Такие дивергенции зачастую встречаются на трендовом рынке и обозначают упадок интереса к активу, что ведёт за собой разворот.
Такие дивергенции зачастую встречаются на трендовом рынке и обозначают упадок интереса к активу, что ведёт за собой разворот.
Выводы
FVG в торговле используется как:
1. магнит для цены
2. POI (зону интереса) для входа в позицию
Трендовые крайне полезный инструмент, они могут выступать магнитом для цены, но как основной магнит их использовать не рекомендуется.
Дивергенция в торговле используется с точки зрения доп. Фактора входа в позицию. Сильнее всего классические дивергенции в направлении тренда.
Объёмы. Простейший и полезнейший индикатор. Если произошел рост, а объёмов на нём не было – лучше воздержаться от торговли по тренду, а наоборот начинать смотреть POI сверху. Если при этом на индикаторе еще и дивергенция…
1. магнит для цены
2. POI (зону интереса) для входа в позицию
Трендовые крайне полезный инструмент, они могут выступать магнитом для цены, но как основной магнит их использовать не рекомендуется.
Дивергенция в торговле используется с точки зрения доп. Фактора входа в позицию. Сильнее всего классические дивергенции в направлении тренда.
Объёмы. Простейший и полезнейший индикатор. Если произошел рост, а объёмов на нём не было – лучше воздержаться от торговли по тренду, а наоборот начинать смотреть POI сверху. Если при этом на индикаторе еще и дивергенция…
Домашнее задание
- Домашние задания и их проверка доступна только ученикам, обучающихся вместе с наставником.
Узнайте больше о возможностях для профессионального обучения трейдингу на основе стратегии Smart-Money!
● Увеличьте эффективность обучения в 20 раз!
● Минимизируйте риски с помощью ментора
● Индивидуальный подход к ученику
● Полезные советы и оперативная помощь
Обучающее видео к 7 уроку
Другие уроки по трейдингу Smart-Money
Другие уроки по Smart-Money
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Опытный наставник поможет освоить стратегию Smart-Money!
Расскажем о возможностях для обучения.
Заполняя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности
Поможем научиться профессиональному трейдингу!
Нужна помощь?
Расскажем о возможностях для обучения.
Расскажем о возможностях для обучения.
Заполняя форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности