Торговая стратегия

ТС – это важнейшая составляющая работы трейдера, без ТС трейдер не может контролировать свои эмоции. Торговая стратегия выступает невидимым контролёром наших действий, точно так же, как менеджер в проп. фирме является контролёром наёмного трейдера.

Во время сделки на реальные деньги всегда есть шанс, что эмоции сыграют ключевую роль в принятом решении. Это нормально, когда человек испытываем эйфорию (например в азартных играх), включается азарт и далее трезво оценивать свои действия и возможности человек просто не может, причем не осознавая этого.

Единственный способ новичку не поддаться эмоциям на рынке – это продумать заранее все действия и их порядок в сделке / серии сделок – за этот аспект и отвечает ТС. Грубо говоря, ТС блокирует эмоциональные действия, заменяя их правильными.

РММ – это тоже часть ТС, и ты можешь вспомнить, что мы говорили о правилах РММ – их трудно соблюдать. Так и с общей торговой стратегией – чтобы её соблюдать, нужно осознание её необходимости и серьёзная сила воли.

Для интрадей & свинг торговли существует 3 основных модели торговых стратегий:

1. ТС в разворот тренда

2. ТС в продолжение тренда

3. ТС в боковике

Чтобы не слишком перегружать этот урок, широкую тему рэнжей мы изучили ранее, в 10м уроке.
Здесь мы будем использовать наглядную модель работы с разными ТФ, как в 8м и 10м уроках.

Правильная торговая стратегия строится на трёх основополагающих вещах в трейдинге:

1. Работа с графиком (анализ)

2. Управление капиталом (РММ)

3. Работа с эмоциями (психология)

РММ мы с тобой уже разобрали, он же как метод работы с эмоциями. Подробнее об эмоциях в трейдинге мы рассказываем на трансляциях в открытом и закрытом тг-каналах и на YouTube – welcome.

Данный урок больше посвящен первому пункту – работе с графиками. Мы с тобой уже прошли и научились работать со всеми необходимыми инструментами на графике по отдельности, теперь пришло время объединить их воедино.

Первый пункт (работа с графиком) делится на несколько постоянных действий:

1. Выбор актива, отталкиваясь от его техничности

2. Определение направления сделки и целей со старшего и рабочего ТФ

3. Определение точки входа с младшего и рабочего ТФ

4. Определение точек выхода (тейки и стоп)

*Во всех выше перечисленных пунктах применяется Торговая стратегия, ты должен как бы накидывать свою ТС на ситуацию перед глазами (если в ТС написано «вход только после BOS», а на графике слом ещё не произошёл – пропускай ситуацию или жди слома).

Любая торговая стратегия в разворот тренда будет более рискованна, нежели торговая стратегия в продолжение тренда. Против рынка играть всегда сложнее.

Для разворотной ТС нужно выписать для себя несколько пунктов с использованием тех инструментов, с которыми ты научился работать – это будет твоя ТС. В дальнейшем, она будет совершенствоваться.

Выпиши:

1. Какие зоны POI ты используешь для входа в позицию (например пул ликвидности или FVG)

2. Какой контекст ситуации тебе необходим для входа в позицию (например STB/BTS на СТ. ТФ)

3. Какие вспомогательные элементы ты используешь для подтверждения (например дивергенции)

4. Какой сетап для ТВХ ты должен увидеть на графике (например STB/BTS или BOS)

*Заходить есть смысл только туда, где вероятен отскок (если основная цель по направлению движения ещё не достигнута, какой бы не был POI, от входа лучше воздержаться).

Такие вещи как тейки и стопы в ТС не выписываются, разве что соотношение прибыли к риску (PLR). Наш мозг не любит трудности, поэтому чем меньше слов в твоей ТС – тем лучше. Не стоит выстраивать ТС, загоняя себя в жесткие рамки, а наоборот рекомендуется оставить немного места для свободы действий в мелких вещах.

В ТС выписывается РММ и отдельные действия в разных ситуациях (например параметры переноса в БУ).

Итак, из примеров выше у нас получилась следующая модель входа:

1. Вход после съёма ликвидности или из FVG на истории

2. Вход при наличии STB/BTS на старшем

3. На графике должны быть дивергенции

4. Вход только после STB/BTS паттерна

Теперь разберём ситуацию с применением получившейся ТС на графиках (я неверно называю это ТС, т.к. это лишь её основная часть. В полную ТС ещё выписывается твой РММ и другие мелкие действия.

После анализа ст.ТФ и определения факторов разворота и целей, появляется два варианта действий:

1. Нам повезло и 1D график показал BTS, можно дождаться закрытия паттерна и войти на ретесте прямо на 1D.
2. Пройтись по младшим ТФ и найти более точную ТВХ и цели для сделки.

*На 4Н мы подтвердили свое предположение и расставили тейки, можно идти дальше за четкой ТВХ.
*тейки – красные горизонтальные плашки.

После определения ТВХ на младшем ТФ, нам осталось дождаться её активации (в данном случае слома bos).

Мы дождались слома и выставили лимитную заявку на локальную POI. Теперь главная задача не влететь раньше времени и дождаться своей ТВХ (в начале мы рекомендуем на этом этапе отходить от компьютера, проверив заранее проставленные тейки и стоп).

Как мы и сказали ранее, любая ТС в разворот будет более рискованна, чем ТС по тренду, соответственно верно и обратное. Если ты хочешь более комфортный и быстрый старт на рынке, рекомендуем в первое время сфокусироваться на работе по тренду.

Чтобы построить ТС в направлении тренда выпиши следующее:

1. Как должно выглядеть трендовое движение на ст. ТФ (например BOS или сформированный OF)

2. Какие зоны POI ты используешь для входа в позицию (например локальные эквалы / ликвидность или FVG)

3. Какой сетап для ТВХ ты должен увидеть на графике (например локальный STB/BTS или BOS в зоне POI)

4. Вспомогательные элементы (например в момент входа RSI должен быть разгружен)

*2 и 3 пункты связаны. Ты либо входишь лимиткой, либо дожидаешься сетапа на младших ТФ – каждый раз это будет зависеть от ситуации на графике (на сколько вероятен резкий отскок, а на сколько вероятен сетап)

*Когда тренд восходящий, RSI разгружен на уровне 50 и ниже. Когда тренд нисходящий, RSI разгружен на отметке 50 и выше. То есть становится понятно, что напряжение немного спало, коррекция произошла и уже есть возможности для продолжения основного тренда.

У нас получилась следующая ТС (модель входа):

1. Рассматриваем только ситуации на трендовом рынке (после слома структуры (BOS) или в направленном OF)

2. Входим после снятия локальных эквалов или уровня с ликвидностью из зоны FVG

3. Если не получается или слишком рискованно входить лимиткой – дожидаемся STB/BTS или BOS на мл. ТФ)

4. В момент входа RSI должен быть разгружен

На дневном ТФ мы увидели зарождение восходящего тренда и заглянув в будущее, видим восходящий тренд и на 4Н, кроме того отметили FVG и эквалы снизу, что даёт нам возможность в дальнейшем найти ТВХ после локальной коррекции.

Теперь можно либо выставить лимитку со стопом за FVG – что будет очень рискованно, либо выставить будильник на верхнюю границу FVG и уйти по своим делам на несколько дней.

В случае входа по первому варианту (лимиткой из FVG) – мы уже находимся в позиции. В случае, если мы ждём сетап, у нас снова появляется несколько вариантов действий: Войти лимиткой от верхней границы STB 4H или дождаться более точного сетапа из новых FVG снизу на мл. ТФ (если PLR 2.85 нас не устраивает).

На 4Н тф дожидаемся возврата к STB 1D и либо берём лимиткой с PLR 4.45, либо ждём формирования сетапа на 4Н и младше ТФ – в данном случае сформировался ещё 1 STB паттерн, от ретеста которого на 4Н мы выставляем лимитку с более привлекательным PLR 4.45.

Видим результат:

Первая сделка с PLR 8 отработала идеально за исключением того, что поставь мы стоп чуть ближе и он сработал бы (в этом случае можно пробовать второй попыткой одну из следующих ТВХ (они возникают постоянно, в этом и была цель этого разбора (показать изобилие ТВХ)) – но помни, попыток ограниченное количество (твой стоп на неделю / месяц))

Вторая сделка с PLR 2.85 отработала хорошо, если не переносить стоп в БУ.

Третью сделку выбило по стопу либо в БУ (если успели перенести).

Итак, друг, целью данного и финального урока в нашем бесплатном обучающем курсе было научить тебя применять изученный материал, научиться его собирать в единую торговую стратегию и помочь тебе в выборе этой ТС. Также нам удалось показать вариативность ТВХ на протяжении тренда - понимание того, что ТВХ появляются постоянно позволяет притягивать меньше сделок на пустом месте.

Раз уж ты решил сделать трейдинг своим основным источником дохода, дадим тебе ещё несколько важных рекомендаций:

Во-первых, инструменты, структура и список правил, выбраны не просто так. Чтобы прийти к стабильному успеху в торговле тебе просто необходимо все их соблюдать. Поэтому для удобства, прямо в конце уроков мы добавили раздел «самое важное», в который ты всегда сможешь вернуться и перечитать важное.

Во-вторых, успех в трейдинге во многом зависит от отслеживания и своевременного исправления своих ошибок. Понятно, что пару предыдущих сделок ты всегда будешь помнить, но как быть с сотней – другой ?
Тебе придётся вести дневник сделок, либо в электронном виде, либо на бумаге, но в любом случае он нужен.
Кстати мы предоставляем всем участникам нашего комьюнити удобную версию дневника сделок.

В-третьих, по началу проще будет ориентироваться на работу изученных паттернов на рынке, но не просто так мы на протяжении всего курса показывали тебе механику и логику движений. Как чуток освоишься, лучше размышлять в таком ключе – результаты улучшаться, когда начнешь следишь за желаниями и действиями КК.

В-четвёртых, как мы и сказали ранее: комьюнити важнейшая составляющая быстрого развития на рынке. Когда любое своё предположение ты можешь обсудить с профессионалом – это бесценно, такое общение позволяет не допустить множество глупых ошибок, которые трейдер-одиночка 100% допустит на своём пути.

Также очень важно, чтобы комьюнити не было пустышкой. Во многих комьюнити практикуют совершенно разные стратегии в одном месте, а во многих других актив на столько мал, что пока тебе ответят в чате, сделка уже отработает, поверь, мы побывали во многих.

Поэтому будет априори неверным не предложить тебе вступление в наше комьюнити с уже привычным наставником, понятной стратегией и реальным профессионалом на корабле!