Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
Профессиональное обучение трейдингу по стратегии Smart-Money
12

Торговая стратегия

Без стратегии совершенно невозможно показывать отличные результаты на протяжении длительного времени. Именно ваша торговая стратегия определяет, сколько вы сможете заработать на трейдинге.
Содержание урока

Мы с тобой подошли к важнейшему уроку в теме трейдинга – торговая стратегия. В данном уроке мы научим тебя тому, что такое ТС, как её построить и начать использовать на практике!

Павел Петренко
Наставник

Психология: важность торговой стратегии

ТС – это важнейшая составляющая работы трейдера, без ТС трейдер не может контролировать свои эмоции. Торговая стратегия выступает невидимым контролёром наших действий, точно так же, как менеджер в проп. фирме является контролёром наёмного трейдера.

Во время сделки на реальные деньги всегда есть шанс, что эмоции сыграют ключевую роль в принятом решении. Это нормально, когда человек испытываем эйфорию (например в азартных играх), включается азарт и далее трезво оценивать свои действия и возможности человек просто не может, причем не осознавая этого.

Единственный способ новичку не поддаться эмоциям на рынке – это продумать заранее все действия и их порядок в сделке / серии сделок – за этот аспект и отвечает ТС. Грубо говоря, ТС блокирует эмоциональные действия, заменяя их правильными.

РММ – это тоже часть ТС, и ты можешь вспомнить, что мы говорили о правилах РММ – их трудно соблюдать. Так и с общей торговой стратегией – чтобы её соблюдать, нужно осознание её необходимости и серьёзная сила воли.
Обратите внимание: ещё одно верное убеждение в трейдинге: рынок – не кошка, быстро тут ничего не происходит: учиться, набивать шишки, зарабатывать деньги – всё это долго. Самое главное тут «деньги» - от сюда и происходит главная ошибка трейдера – фокус на деньгах в моменте.

*Запомни: ты не должен заходить на рынок чтобы заработать (как бы это странно не звучало), как только ты начнешь гнаться за прибылью в каждой отдельной сделке – никакого успеха не будет. Фокус в трейдинге необходимо ставить на длинную дистанцию и гнаться за стабильной прибылью на дистанции месяца/6 месяцев/года, а не за прибылью с каждой отдельной сделки.

*Запомни: трейдер должен быть холоден, как лёд. Трейдер не должен испытывать эйфорию, когда закрыл сделку в плюс и не должен испытывать злобу, когда закрыл сделку в минус. Главная наша рекомендация в этом плане – следи за своими мыслями (научиться это делать можно в ежедневной практике медитации).

Виды ТС для интрадей & свинг торговли

Для интрадей & свинг торговли существует 3 основных модели торговых стратегий:

1. ТС в разворот тренда

2. ТС в продолжение тренда

3. ТС в боковике

Чтобы не слишком перегружать этот урок, широкую тему рэнжей мы изучили ранее, в 10м уроке.
Здесь мы будем использовать наглядную модель работы с разными ТФ, как в 8м и 10м уроках.

Правильная торговая стратегия строится на трёх основополагающих вещах в трейдинге:

1. Работа с графиком (анализ)

2. Управление капиталом (РММ)

3. Работа с эмоциями (психология)

РММ мы с тобой уже разобрали, он же как метод работы с эмоциями. Подробнее об эмоциях в трейдинге мы рассказываем на трансляциях в открытом и закрытом тг-каналах и на YouTube – welcome.

Данный урок больше посвящен первому пункту – работе с графиками. Мы с тобой уже прошли и научились работать со всеми необходимыми инструментами на графике по отдельности, теперь пришло время объединить их воедино.

Первый пункт (работа с графиком) делится на несколько постоянных действий:

1. Выбор актива, отталкиваясь от его техничности

2. Определение направления сделки и целей со старшего и рабочего ТФ

3. Определение точки входа с младшего и рабочего ТФ

4. Определение точек выхода (тейки и стоп)

*Во всех выше перечисленных пунктах применяется Торговая стратегия, ты должен как бы накидывать свою ТС на ситуацию перед глазами (если в ТС написано «вход только после BOS», а на графике слом ещё не произошёл – пропускай ситуацию или жди слома).

Важно: техничность актива – то, с какой периодичностью актив отрабатывает сетапы, удовлетворяющие вашей ТС.

Разворотная ТС подробнее

Любая торговая стратегия в разворот тренда будет более рискованна, нежели торговая стратегия в продолжение тренда. Против рынка играть всегда сложнее.

Для разворотной ТС нужно выписать для себя несколько пунктов с использованием тех инструментов, с которыми ты научился работать – это будет твоя ТС. В дальнейшем, она будет совершенствоваться.

Выпиши:

1. Какие зоны POI ты используешь для входа в позицию (например пул ликвидности или FVG)

2. Какой контекст ситуации тебе необходим для входа в позицию (например STB/BTS на СТ. ТФ)

3. Какие вспомогательные элементы ты используешь для подтверждения (например дивергенции)

4. Какой сетап для ТВХ ты должен увидеть на графике (например STB/BTS или BOS)

*Заходить есть смысл только туда, где вероятен отскок (если основная цель по направлению движения ещё не достигнута, какой бы не был POI, от входа лучше воздержаться).

Такие вещи как тейки и стопы в ТС не выписываются, разве что соотношение прибыли к риску (PLR). Наш мозг не любит трудности, поэтому чем меньше слов в твоей ТС – тем лучше. Не стоит выстраивать ТС, загоняя себя в жесткие рамки, а наоборот рекомендуется оставить немного места для свободы действий в мелких вещах.

В ТС выписывается РММ и отдельные действия в разных ситуациях (например параметры переноса в БУ).

Итак, из примеров выше у нас получилась следующая модель входа:

1. Вход после съёма ликвидности или из FVG на истории

2. Вход при наличии STB/BTS на старшем

3. На графике должны быть дивергенции

4. Вход только после STB/BTS паттерна

Теперь разберём ситуацию с применением получившейся ТС на графиках (я неверно называю это ТС, т.к. это лишь её основная часть. В полную ТС ещё выписывается твой РММ и другие мелкие действия.
Начнём с таймфрейма 1D
После анализа ст.ТФ и определения факторов разворота и целей, появляется два варианта действий:

1. Нам повезло и 1D график показал BTS, можно дождаться закрытия паттерна и войти на ретесте прямо на 1D.
2. Пройтись по младшим ТФ и найти более точную ТВХ и цели для сделки.
Таймфрейм 4Н
*На 4Н мы подтвердили свое предположение и расставили тейки, можно идти дальше за четкой ТВХ.
*тейки – красные горизонтальные плашки.
Таймфрейм 30м (часовой не вставляем, т.к. там нет ничего нового)
После определения ТВХ на младшем ТФ, нам осталось дождаться её активации (в данном случае слома bos).
Таймфрейм 30М (дождались слома)
Мы дождались слома и выставили лимитную заявку на локальную POI. Теперь главная задача не влететь раньше времени и дождаться своей ТВХ (в начале мы рекомендуем на этом этапе отходить от компьютера, проверив заранее проставленные тейки и стоп).
Таймфрейм 30М и 1D (сделка отработала)
Нужна помощь в обучении?

Трендовая ТС подробнее

Как мы и сказали ранее, любая ТС в разворот будет более рискованна, чем ТС по тренду, соответственно верно и обратное. Если ты хочешь более комфортный и быстрый старт на рынке, рекомендуем в первое время сфокусироваться на работе по тренду.

Чтобы построить ТС в направлении тренда выпиши следующее:

1. Как должно выглядеть трендовое движение на ст. ТФ (например BOS или сформированный OF)

2. Какие зоны POI ты используешь для входа в позицию (например локальные эквалы / ликвидность или FVG)

3. Какой сетап для ТВХ ты должен увидеть на графике (например локальный STB/BTS или BOS в зоне POI)

4. Вспомогательные элементы (например в момент входа RSI должен быть разгружен)

*2 и 3 пункты связаны. Ты либо входишь лимиткой, либо дожидаешься сетапа на младших ТФ – каждый раз это будет зависеть от ситуации на графике (на сколько вероятен резкий отскок, а на сколько вероятен сетап)

*Когда тренд восходящий, RSI разгружен на уровне 50 и ниже. Когда тренд нисходящий, RSI разгружен на отметке 50 и выше. То есть становится понятно, что напряжение немного спало, коррекция произошла и уже есть возможности для продолжения основного тренда.

У нас получилась следующая ТС (модель входа):

1. Рассматриваем только ситуации на трендовом рынке (после слома структуры (BOS) или в направленном OF)

2. Входим после снятия локальных эквалов или уровня с ликвидностью из зоны FVG

3. Если не получается или слишком рискованно входить лимиткой – дожидаемся STB/BTS или BOS на мл. ТФ)

4. В момент входа RSI должен быть разгружен
Начнём разбор с ТФ 1D
На дневном ТФ мы увидели зарождение восходящего тренда и заглянув в будущее, видим восходящий тренд и на 4Н, кроме того отметили FVG и эквалы снизу, что даёт нам возможность в дальнейшем найти ТВХ после локальной коррекции.

Теперь можно либо выставить лимитку со стопом за FVG – что будет очень рискованно, либо выставить будильник на верхнюю границу FVG и уйти по своим делам на несколько дней.
Таймфрейм 1D (цена пришла в зону POI и сформировала сетап)
В случае входа по первому варианту (лимиткой из FVG) – мы уже находимся в позиции. В случае, если мы ждём сетап, у нас снова появляется несколько вариантов действий: Войти лимиткой от верхней границы STB 4H или дождаться более точного сетапа из новых FVG снизу на мл. ТФ (если PLR 2.85 нас не устраивает).
Таймфрейм 4Н (более точный вход)
На 4Н тф дожидаемся возврата к STB 1D и либо берём лимиткой с PLR 4.45, либо ждём формирования сетапа на 4Н и младше ТФ – в данном случае сформировался ещё 1 STB паттерн, от ретеста которого на 4Н мы выставляем лимитку с более привлекательным PLR 4.45.
Снова Таймфрейм 1D (отработка сделок)
Видим результат:

Первая сделка с PLR 8 отработала идеально за исключением того, что поставь мы стоп чуть ближе и он сработал бы (в этом случае можно пробовать второй попыткой одну из следующих ТВХ (они возникают постоянно, в этом и была цель этого разбора (показать изобилие ТВХ)) – но помни, попыток ограниченное количество (твой стоп на неделю / месяц))

Вторая сделка с PLR 2.85 отработала хорошо, если не переносить стоп в БУ.

Третью сделку выбило по стопу либо в БУ (если успели перенести).

Выводы

Итак, друг, целью данного и финального урока в нашем бесплатном обучающем курсе было научить тебя применять изученный материал, научиться его собирать в единую торговую стратегию и помочь тебе в выборе этой ТС. Также нам удалось показать вариативность ТВХ на протяжении тренда - понимание того, что ТВХ появляются постоянно позволяет притягивать меньше сделок на пустом месте.

Домашнее задание

  • Домашние задания и их проверка доступна только ученикам, обучающихся вместе с наставником.

    Узнайте больше о возможностях для профессионального обучения трейдингу на основе стратегии Smart-Money!

    Увеличьте эффективность обучения в 20 раз!

    Минимизируйте риски с помощью ментора

    Индивидуальный подход к ученику

    Полезные советы и оперативная помощь
Обучающее видео к 12 уроку

Итоги обучающего курса

Раз уж ты решил сделать трейдинг своим основным источником дохода, дадим тебе ещё несколько важных рекомендаций:

Во-первых, инструменты, структура и список правил, выбраны не просто так. Чтобы прийти к стабильному успеху в торговле тебе просто необходимо все их соблюдать. Поэтому для удобства, прямо в конце уроков мы добавили раздел «самое важное», в который ты всегда сможешь вернуться и перечитать важное.

Во-вторых, успех в трейдинге во многом зависит от отслеживания и своевременного исправления своих ошибок. Понятно, что пару предыдущих сделок ты всегда будешь помнить, но как быть с сотней – другой ?
Тебе придётся вести дневник сделок, либо в электронном виде, либо на бумаге, но в любом случае он нужен.
Кстати мы предоставляем всем участникам нашего комьюнити удобную версию дневника сделок.

В-третьих, по началу проще будет ориентироваться на работу изученных паттернов на рынке, но не просто так мы на протяжении всего курса показывали тебе механику и логику движений. Как чуток освоишься, лучше размышлять в таком ключе – результаты улучшаться, когда начнешь следишь за желаниями и действиями КК.

В-четвёртых, как мы и сказали ранее: комьюнити важнейшая составляющая быстрого развития на рынке. Когда любое своё предположение ты можешь обсудить с профессионалом – это бесценно, такое общение позволяет не допустить множество глупых ошибок, которые трейдер-одиночка 100% допустит на своём пути.

Также очень важно, чтобы комьюнити не было пустышкой. Во многих комьюнити практикуют совершенно разные стратегии в одном месте, а во многих других актив на столько мал, что пока тебе ответят в чате, сделка уже отработает, поверь, мы побывали во многих.

Поэтому будет априори неверным не предложить тебе вступление в наше комьюнити с уже привычными менторами, понятными стратегиями и реальными профессионалами на корабле!
Другие уроки по трейдингу Smart-Money
Другие уроки по Smart-Money
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Узнайте больше об обучении для трейдеров от наставника
Узнайте больше!