Рыночные циклы

Как мы сказали ранее, на рынке есть «умные деньги», которые за счёт большого капитала могут толкать цену куда им вздумается.

Эти игроки в основном действуют по одному и тому же принципу – накопление активов (покупки) и их распределение (продажи).

«Умные деньги» постоянно проводят эти манипуляции.

Их действия цикличны и делятся на 3 основных фазы (рыночные фазы)

● Накопление (боковик)

● Доставка цены (трендовое движение)

● Распределение (боковик)

Трендовое движение в данном случае может быть либо импульсом, либо коррекцией относительно общего тренда.

Циклы существуют на любых таймфреймах и поддаются вышеописанной логике, независимо от фундаментальных показателей или новостей.

Рассмотрим Аккумуляцию и Дистрибуцию.

Обе эти рыночные фазы графически выглядят как боковик и помимо этого имеют ещё несколько названий:

● Range (Рэнж) - с ним ты уже знаком

● Flat (Флэт)

● Consolidation (консолидация)

Накопление (Аккумуляция) – это торговый диапазон цены, в котором в течении определённого времени происходит накопление позиции «умными деньгами». После успешного накопления позиции происходит разворот цены в лонг.

«Умные деньги» накопили актив за счет ордеров ритейл трейдеров, чтобы затем распределить по более выгодной цене.

Распределение (Дистрибуция) – это торговый диапазон цены, в котором в течении определённого времени происходит распределение позиции «умными деньгами».

После распределения ранее набранного объёма, «умные деньги» разворачивают цену с целью очередного набора позиции.

Ты наверняка обратил внимание на то, что фото очень похожи. На графике, чтобы отличить накопление от распределения необходимо смотреть на весь контекст ситуации («где находится этот боковик?») и на структуру трендовых движений. Обо всём этом мы постепенно поговорим, но не всё сразу.

Импульсное движение является направляющим элементом рыночного цикла. Данная фаза характеризуется сильным трендовым движением и повышенной волатильностью.

Зачастую, импульсное движение на графике отличается своей амплитудой, которая выделяется на фоне среднестатистической волатильности актива.

Коррекционное движение – это откатное, разгрузочное после импульса, движение. На рынке не бывает постоянного роста или постоянного падения, любое движение должно сопровождаться дальнейшим противодействием (разгрузкой этого движения).

Коррекция характеризуется противоположным импульсу направлением и пониженной волатильностью. Ключевой особенностью коррекционного движения является продолжительность его формирования. Коррекция требует большего количества времени, сравнительно с импульсом.

В продолжение прошлой темы, трендового и коррекционного движения, дадим тебе крайне полезный графический инструмент. Сейчас, ты без лишних загромождений по типу кучи индикаторов на графике, научишься определять импульс и коррекцию исключительно своими глазами!

Хотя признаём, чтобы выработать такой взгляд до автоматизма, придётся почаще наблюдать за графиками.

Закон Силы определяет импульсное и коррекционное движение:

Импульсное движение на тренде зачастую затрачивает меньше времени, чем коррекционное:

Оба инструмента данного урока (и рыночные циклы и закон силы) – инструменты определения структуры и контекста. Они необходимы, чтобы понимать где мы сейчас находимся и куда надо торговать.