Smart-Money и технический анализ

Итак, пришло время рассказать тебе про торговые концепции на рынке.

На текущий момент времени (23 год) рынок разделился на несколько лагерей: трейдеры торгующие «технический анализ» (ТА), Smart Money трейдеры (SM), трейдеры работающие по стакану (Скальперы).

Самые распространённые концепции: Smart Money и Технический Анализ, в этом курсе мы преимущественно будем учить тебя работе с SM, но элементы ТА мы с тобой тоже затронем.

Любой анализ – это анализ ценовых движений в прошлом для прогнозирования будущих изменений цены. Это общее описание принципа работы на рынке, оно присуще каждой отдельной концепции, будь это технический анализ или smart money.

Технический анализ – анализ графических формаций и ценовых уровней на графике в сочетании с различными индикаторами. В перечень таких формаций входят треугольники, головы и плечи, флаг и тд. В перечень индикаторов входят объёмы, индекс относительной силы и тд.

Принцип технического анализа предельно прост: «найди фигуру или уровень, выдвини предположение, подтверди предположение индикаторами, рассчитай риск и зайди в позицию»

Smart Money анализ – анализ «маркеров» крупного капитала на графике. Концепция Smart Money основана на принципе «движения за крупным игроком».

Принцип SM: «пойми чего хочет крупный капитал, рассчитай риск и зайди в позицию».

Фракталы - практически идентичные графические ситуации, регулярно повторяющиеся на графике. Но не думай, что всё так просто, эти формации отрабатывают далеко не всегда.

Трейдеры по всему миру сталкиваются с одной и той же проблемой: неправильная структура и последовательность обучения.

Основная проблема заключается в том, что людям в первую очередь дают концепцию ТА, на которой 95% трейдеров и прогорают, т.к. большинство даёт эту концепцию не верно. Ты наверняка сталкивался с этими треугольниками, головами и плечами, и тд.

Фигуры, да и в принципе любые инструменты ТА несут за собой крайне малое математическое ожидание отработки, что без сочетания с другими факторами, лишь чудом приведёт к успеху в торговле и с 95% вероятностью ты потеряешь интерес к деятельности с первым же слитым депозитом.

Как мы упомянули ранее, ТА-трейдер работает, используя фигуры ТА, ценовые уровни и индикаторы.

Из-за того, что ТА-трейдеры в основном фокусируются на узком списке графических формаций - цели и действия «умных денег» они не замечают.

P.s. мы часто будем называть их ритейл-трейдерами.

Помнишь, ранее мы сказали, что деньги на рынке из воздуха не берутся – факт. Если кто-то зарабатывает (это в 100% случаев умный капитал), то кто-то эти деньги теряет. Деньги просто перетекают от одного участника рынка к другому.

Так вот, ритейл-трейдеры, как бы это грубо не звучало, являются лишь пушечным мясом для крупного капитала. Там, где у ритейл-трейдера выбивает stop-loss*, «умный капитал» заходит в позицию в противоположном направлении.

Это приземленный пример, ритейл-трейдеры – лишь 5% оборотных денег на рынке, остальное это банки и фонды, вы удивитесь, но такие крупные организации тоже временами работают очень глупо, помимо ритейл-трейдеров, «умные деньги» охотятся за своими «коллегами».

Smart Money (Умные Деньги) – это крупные участники рынка, в основном банки и финансовые фонды. Такие участники рынка обладают практически неограниченным капиталом, следовательно, и возможностями.

С помощью уникальных алгоритмов, они в буквальном смысле доставляют цену к тем ценовым уровням, которые им нужны. Логично, если на рынке есть такой участник, то действовать можно с ним или против него – другого варианта тут нет.

Цель SM-трейдера – не быть пушечным мясом для умного капитала, а наоборот следовать за ними с помощью «крошек», которые они оставляют за собой на протяжении всей доставки цены к своим целям.

Фокус SM-трейдер ставит в первую очередь на движения, которые уже произошли. Умный капитал всегда оставляет за собой открытые позиции, которые рано или поздно должны быть закрыты (и не в убыток), поэтому цена всегда возвращается к важным для «умных денег» уровням.

Данные курс построен таким образом, чтобы закрыть эти цели: после прохождения ты будешь уметь распознавать «маркеры» умного капитала, входить в позицию вместе с ними и в конце концов зарабатывать деньги на этих достаточно сложных манипуляциях.

В данном примере описаны действия крупного капитала, sm-трейдер действуем вместе с крупным капиталом, то есть заходит и выходит там, где это делает КК.

Во-первых, ТА-трейдеры, являются для нас (SM-трейдеров) лишь топливом.

В дальнейшем рекомендую так и размышлять, данное мышление в сочетании с нашим материалом позволит вам без лишних нервов освоится на рынке.

Во-вторых, чтобы научиться идеально читать рыночную ситуацию, необходимо знать, как работают и первые и вторые, но для того, чтобы зарабатывать на рынке, достаточно понимать, как действует крупный капитал и «ходить» за ним.